Na temelju članaka 43. i 48. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima (Službene novine Federacije BH broj  41/98,  36/99,  36/00,  27/02,  44/02, 50/03,   70/04), članka 10. Pravilnika o Otvrenim investicijskimfondovima (Službene novine Federacije BiH broj 15/07), Rješenja Komisije za vrijednosne papire u FBiH br.05-19-74/08 od 14.02.2008. godine i Odluke Nadzornog Odbora Društva za upravljanje fondovima , br. 58-II-1/08 od 07.02.2008. godine, „EUROHAUS INVEST“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje:


JAVNI POZIV ZA KUPOVINU UDJELA OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA „EUROHAUS BALANCED“


Prije svakog ulaganja potrebno je da znate što želite i koji su vaši ciljevi. Ciljevi ulaganja mogu biti rast vrijednosti imovine, stabilnost prihoda od ulaganja, očuvanje vrijednosti imovine. Činjenica je da nema investicije koja bi istovremeno mogla ispuniti sve ove ciljeve. Zato prilikom odabira vrste ulaganja trebate odabrati onu koja najbliže odgovara vašim postavljenim ciljevima.

Ako želite ulagati, a nemate vremena za stalno promatranje finansijski tržišta ili dovoljno iskustva, ako želite mogućnost većeg povrata u odnosu na depozite kod banaka, a niste pretjerano skloni riziku i pri tome želite imati svoj novac uvijek na raspolaganju, uložite ga Otvoreni investicijski fond „EUROHAUS BALANCED“.

Prije donošenja odluke o ulaganju u udjele Otovrenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“,  sve zainteresirane osobe se pozivaju da pročitaju Prospekt investicionog kupona i Pravila upravljanja Otovrenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ kako bi se informisali o prednostima i rizicima koje prati ulaganje u Otvoreni investicijski fond –„EUROHAUS BALANCED“ i kako biste kao dobro informisan ulagač donijeli ispravnu i zrelu odluku o ulaganju.

Pravila upravljanja, Prospekt investicionog kupona, kao i svi potrebni obrasci Otovrenog investicijskog fonda „EUROHAUS BALANCED“ su svim zainteresiranim osobama besplatno dostupni u sjedištu  „EUROHAUS INVEST“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo“, svakim radnim danom od 8:00 do 17:00, kod banke depozitara Fonda i kod svih osoba ovlaštenih za prodaju investicionih kupona Fonda, u toku njihovog radnog vremena, a navedene dokumente i obrasce možete dobiti/naručiti na web stranici Društva www.eurohaus-invest.ba

PODACI O OTVORENOM INVESTICIJSKOM FONDU

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond „EUROHAUS BALANCED“
Pravni oblik Fonda
Otvoreni investicijski fond „EUROHAUS BALANCED“ je otvoreni investicioni fond s javnom ponudom koji, na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 58-II-1/08 od 07.02.2008. godine, a uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire FBiH, br.05-19-74/08 od 14.02.2008.godine, osniva na neodređeno vrijeme „EUROHAUS INVEST“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Društvo za upravljanje osniva Fond isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela i ulaganja prikupljenih sredstava, u skladu s odredbama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima, podzakonski akata Komisije, Pravila upravljanja i Prospekta investicionog kupona Fonda, u finansijske instrumente na domaćim tržištima kapitala i novca.

Imovina Fonda je podijeljena na jednake dijelove – udjele. Broj i vrijednost udjela izražena je na četiri decimalna mjesta. Kupovinom udjela Fonda ulagač stiče investicioni kupon. Investicioni kupon predstavlja ispravu o vlasništvu jednog ili više udjela Fonda, glasi na ime i neprenosiv je pravnim poslom među živima. Ulagač može investicioni kupon bilo kada kupiti i bilo kada prodati – naplatiti od Društva. Investicioni kuponi Fonda i vlasništvo nad njima su Registrirani kod Registra za vrijednosne papire FBiH.

Imovina Fonda je vlasništvo ulagača u Fond proporcionalno veličini njihovih udjela u Fondu i u potpunosti je odvojena od imovine Društva koje upravlja Fondom.

Fondom upravlja „EUROHAUS INVEST“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, u svoje ime, a isključivo za račun vlasnika  investicionog kupona Fonda.

Fond se osniva uplatom udjela sadržanih u investicionim kuponima Fonda najmanje u iznosu od 1.000.000,00 KM (jedan milijun konvertibilnih maraka).

Početna cijena udjela – Početna vrijednost udjela
Početna vrijednost jednog udjela do osnivanja Fonda je 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka).

Nakon osnivanja Fonda, kupovina i otkup udjela se obavlja po vrijednosti udjela važećoj na dan priliva uplate novčanih sredstava za kupovinu udjela na račun Fonda, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela Fonda ukoliko su sredstva prispjela na račun, odnosno zahtjev za otkup zaprimljen do 14:00 sati tog radnog dana.

Period trajanja inicijalne javne ponude
Do osnivanja Fonda, period za uplatu udjela je 30 dana.

Uplate udjela počinju od  05.03.2008.godine i traju do zaključno 03.04.2008.godine.

Društvo zadržava pravo da skrati period trajanja inicijalne javne ponude i prije isteka navedenog roka, kad se na osnovu izvještaja Depozitara ustanovi da su na račun Fonda pristigle uplate najmanje u neto visini 1.000.000,00 KM (jedan milijun konvertibilnih maraka), uz poštivanje Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima postavljenog ograničenja, da pojedinačna uplata nije veća od 5 % (pet posto) ukupno uplaćenih sredstava.

Raspolaganje uplaćenim sredstvima do osnivanja Fonda
U toku trajanja perioda inicijalne ponude, ukupan iznos uplaćenih novčanih sredstava drži se kao depozit na računu Fonda.
Društvo može raspolagati sredstvima Fonda na osnovu dobivenog rješenje Komisije  za  vrijednosne papire FBH kojim se utvrđuje uspješnost javne ponude udjela Fonda.

U slučaju da inicijalna ponuda ne uspije, Depozitar će ulagačima vratiti uplaćena novčana sredstva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobivanja rješenja od Komisije kojim se utvrđuje neuspjeh javne ponude. Ulagačima se na uplate i isplate zbog nepostizanja zakonom propisanog najnižeg iznosa Fonda ne naplaćuje ulazna, odnosno izlazna naknada.

Uspješnost javne ponude
Javna ponuda će se smatrati uspješnom ako na račun Fonda bude uplaćen novčani iznos za kupovinu udjela u iznosu najmanje 1.000.000,00 KM (jedan milijun konvertibilnih maraka), uz poštovanje zakonskog ograničenja da pojedinačna uplata ili uplata povezanih osoba nije veća od 5% (pet posto) ukupno uplaćenih sredstava.

Otvoreni investicijski fond „EUROHAUS BALANCED“ se smatra osnovanim danom dobivanja rješenja od Komisije za vrijednosne papire u FBH, kojim se utvrđuje uspješnost javne ponude udjela sadržanih u investicionim kuponima, nakon čega Fond otpočinje s investicionom politikom i u tom smislu, s primanjem novih zahtjeva za kupovinu i uplatu postojećih i potencijalnih ulagača u Fond.

Predračun prvih uplata u udjele Fonda obavlja se prvi radni dan nakon sticanja uslova za osnivanje Fonda.

Valuta uplata i isplata
Udjeli Fonda mogu se uplatiti /isplatiti samo u novcu.
Sve uplate i isplate u /iz Fonda su u konvertibilnim markama.

Pravo uplate
Pravo na uplatu udjela Fonda imaju fizičke i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine, kao i strane fizičke i pravne osobe.

Prava koja proizlaze iz investicionog kupona Fonda
Uplatom udjela Fonda ulagač stiče investicioni kupon Fonda i prava:
srazmjernog učešća u neto vrijednosti Fonda i isplate srazmjernog dijela likvidacijske mase u slučaju likvidacije Fonda
da mu na vlastiti zahtjev u svakom trenutku Društvo mora otkupiti i isplatiti  investicioni kupon
istupanja iz Fonda povratom  investicionog kupona
na obaviještenost u skladu s važećim propisima.

     
Pristup Fondu i kupovina udjela
Stranka stiče pravo na kupovinu udjela Fonda nakon obavljenog pristupa Fondu.

Stranka Fondu pristupa tako što pravilno ispuni i potpiše zahtjev za kupovinu udjela Otovrenog investicijskog fonda „ EUROHAUS BALANCED“ te ga, nakon obavljenog Zakonom obaveznog postupka identifikacije, preda ovlaštenoj osobi na prodajnom mjestu.
Potpisivanjem i predajom zahtjeva za kupovinu udjela Fonda stranka istovremeno potpisuje izjavu o prihvatanju Pravila upravljanja i Prospekta investicionog kupona Fonda i stiče pravo na kupovinu udjela Fonda.

Pristup Fondu se obavlja u prostorijama „EUROHAUS INVEST“ Društva za upravljnje fondovima d.o.o. Sarajevo svakim radnim danom  od 8:00 do 16:00 sati, ili na jednom od sljedećih ovlaštenih prodajnih mjesta u toku njihovog radnog vremena:

Poslovnice  „EUROHAUS“ berzno-posredničke kuće d.o.o.Sarajevo
Poslovnice UniCredit Bank d.d.Mostar
Sjedište „EUROHAUS INVEST“ Društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Informacija o radnom vremenu ovlaštenih prodajnih mjesta za prodaju udjela Fonda data je na web stranici www.eurohaus-invest.ba

Za potrebe obavezne identifikacije neophodno je da stranka sa sobom ima sljedeću dokumentaciju:

Za fizičke osobe:
važeći osobni dokument,
broj transakcijskog računa.

Za pravne osobe:
Izvod o registraciji iz sudskog registra,
Identifikacijski broj pravne osobe,
broj transakcijskog računa pravne osobe,
žig pravne osobe,
osobni dokument zakonitog zastupnika.

Za maloljetne osobe zahtjev za kupovinu udjela popunjava i podnosi zakoniti zastupnik, kojom prilikom je obavezan priložiti dokaz o pravu zastupanja maloljetne osobe, izvod iz matične knjige rođenih ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za Socijalnu skrb.

Zahtjev za kupovinu udjela ulagač ispunjava samo prije prve uplate u Fond. Sve naredne kupovine udjela Fonda obavljaju
se uplatom novčanih sredstava na račun Fonda.

Kupovina udjela Fonda obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun Fonda br. 3389002211510576 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar, a nerezidenti, strane fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem u inostranstvu, mogu kupovati udjele  uplatama na  račun Fonda dostupan na web stranici eurohaus-invest.ba

Uplate se mogu obaviti u svim organizacijama ovlaštenim za obavljanje poslova platnog prometa (banke, pošte....), gotovinski i bezgotovinski.

Ograničenja kupovine
Minimalni ulog u Fond iznosi 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka).
Fizička ili pravna osoba ne može, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od 5 % ukupnog broja udjela Fonda.

Otkup udjela
Vlasnik  investicionog kupona Fonda može u svako doba podnijeti zahtjev za djelomičnu ili potpunu prodaju udjela sadržanih u investicionom kuponu Fonda. Zahtjev se podnosi Društvu, u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8:00 do 17:00 sati putem Depozitara ili posredstvom ovlaštenih prodajnih mjesta u toku njihovog radnog vremena.

Vlasniku se za otkup udjela priznaje vrijednost udjela koja je važeća na dan kada je zahtjev zaprimljen, pod uslovom da je zaprimljen do 14:00 sati tog radnog dana. Za zahtjev zaprimljen poslije 14:00 sati u toku radnog dana priznaje se vrijednost udjela za naredni obračunski dan u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela.

Ciljevi investicione politike Fonda.
Osnovni cilj  investicione politike Fonda je ostvarivanje atraktivnih prinosa uz prihvatljiv rizik.

Društvo za upravljanje Fondom će voditi aktivnu politiku investiranja na način da će stalno pratiti usklađenost portfolija Fonda u odnosu na:
Profit pojedinih grana privrede;
Likvidnost investiranja imovine Fonda;
Veličinu i strukturu preduzeća.
Društvo će nastojati ostvarivati visoke prinose na ulaganja za duži vremenski period (tri ili više godina) putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, a uz adekvatan rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.


Strategija ulaganja imovine Fonda
Fond će prikupljena sredstva ulagača ulagati u diversificiran portfolio  vrijednosnih papira i ostalih instrumenata, u skladu sa Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i  investicionim fondovima, Pravilima upravljanja i Prospektom investicionih  kupona Fonda, za koje Društvo za upravljanje ocjeni da su sigurni, profitabilni i likvidni.

Fond će ulagati u vrijednosne papire koji su službeno uvršteni za prodaju na berzama ili drugim organiziranim tržištima Bosne i Hercegovine. U slučaju izmjene u zakonskim ograničenjima, Fond će ulagati i na stranim finanansijskim  tržištima.

Investiciona politika Fonda će biti vođena radi postizanja sljedećih omjera u strukturi imovine Fonda:
Dionice domaćih i stranih emitenata, najmanje 50% portfolija Fonda;
Dionice ili udjele investicioni fondova do 10% portfolija Fonda - Fond u svom portfoliju ne smije imati dionice ili udjele investicionog fonda kojim upravlja Društvo;
Novčane depozite kod finansijski institucija do 50% portfolija Fonda, a u zavisnosti od dostupnosti na finansijskim tržištima BH i u;
Obveznice (municipalne obveznice i državne obveznice) kojima se trguje na berzi i drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira,čiji su emitenti država BIH, FBIH, RS, kantoni-županije, gradovi i općine do 50% imovine Fonda, od čega najviše 25% portfolija Fonda u obveznice jedne emisije.
 Ulaganje u korporativne obveznice domaćih i stranih emitenata kojima se trguje na berzi i drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira, može iznositi najviše 20% portfolija Fonda.
Ulaganje  u kratkoročne državne i korporativne vrijednosne papire (blagajnički, trezorski i komercijalni zapisi) kojima se uglavnom trguje na organiziranim tržištima novca izdati u BIH, FBIH, RS, kantonima- županijama, gradovima i općinamau BIH,može iznositi najviše 20% portfolija Fonda.
  Ulaganja u konkretne vrijednosne papire, Društvo može kupovati izvedene finansijske instrumente (derivati – opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti) kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, mogu iznositi najviše 5% portfolija Fonda,

Navedeni omjeri u strukturi ulaganja Fonda su orijentacijski, a stvarni omjeri pojedinih oblika finansijske imovine, uz poštovanje zakonskih ograničenja, ovisit će o tržišnim okolnostima.
Izabrana strategija ulaganja Fonda – pretežno u dionice (najmanje 50%) karakterizira Fond kao uravnoteženi dionički fond koji nosi veći rizik od rizika ulaganja u novčani ili obveznički fond, ali niži rizik od čisto dioničkog fonda.

Dobit Fonda
Ukupna neto dobit Fonda, koja nastaje po osnovu dividendi, kamata i sličnih prihoda, reinvestira se u Fond na način da se dodaje vrijednosti imovine Fonda u toku svakog radnog dana, što se odražava na rast objavljene vrijednosti udjela.
Ukupna neto dobit Fonda se isplaćuje vlasnicima investicionih kupona pri isplati otkupne vrijednosti udjela Fonda.

Troškovi ulaganja u Fond
Ulazna naknada, izlazna naknada i druge naknade
Prilikom kupovine/prodaje udjela Fonda, ulagaču se naplaćuje ulazna/izlazna naknada:
ulazna naknada se ulagaču obračunava i odbija od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava. Najviša ulazna naknada iznosi 3%, a njen iznos može biti i niži, u zavisnosti od visine uplaćenih sredstava u Fond;
izlazna naknada se ulagaču obračunava i odbija prilikom isplate od ukupne otkupne (prodajne) vrijednosti udjela. Visina izlazne naknade zavisi od perioda trajanja ulaganja sredstava u Fond, a najviša izlazna naknada iznosi 2%. Za povlačenje sredstava iz Fonda po isteku perioda od tri godine, ulagaču se izlazna naknada ne naplaćuje.
druge naknade se ulagaču naplaćuju u fiksnom iznosu, a za druge usluge koje nisu definirane Zakonom i koje mu Društvo za upravljanje pruža po osnovu zahtjeva podnesenog putem pošte ili prodajnog mjesta.

                -       Visine navedenih naknada su definirane tačkom 7.1.  Prospekta            
                          investicionog kupona Fonda.

Provizija za upravljanje
Društvo za upravljanje na teret imovine Fonda nadoknađuje troškove upravljanja Fonda.  Godišnja provizija za upravljanje iznosi 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Naknada za troškove upravljanja
Društvo za upravljanje na teret imovine Fonda nadoknađuje troškove upravljanja Fondom. Troškovi upravljanja priznaju se u visini stvarnih troškova, a u strukturi definiranoj Pravilima upravljanja Fonda (tačka  3.2.3.).

Ukupni troškovi Fonda
„EUROHAUS INVEST“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo će godišnje, za svaku prethodnu godinu, na svojoj web stranici objavljivati podatke o ukupnim troškovima Fonda, u obliku pokazatelja TER-a, a ulagačima će u sjedištu „EUROHAUS INVEST“  Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo biti omogučen uvid u ukupnu visinu i strukturu troškova koji se knjiže na teret imovine Fonda.

Osnovni rizici ulaganja u Fond
Ulaganjem u Fond ulagači preuzimaju određene rizike uslijed čijeg djelovanja prinos na ulaganje u Fond može biti nezadovoljavajući ili negativan. Ulagačima se, u cilju smanjenja rizika, preporučuje dugoročniji pristup ulaganju.

Osnovne vrste rizika vezanih za ulaganja u Fond se mogu svesti na:
tržišni rizik;
rizik kamatne stope; rizik likvidnosti;
valutni rizik;
privredni rizik;
rizik promjene poreznih propisa.
Detaljniji prikaz rizika ulaganja u Fond dat je u 14. tački Prospekta investicionog kupona.

Izvještavanje o poslovanju Fonda
S namjerom obavještavanja javnosti i vlasnika investicionih kupona Fonda o poslovanju Fonda, Društvo će sve obavezujuće objave provoditi na način i u rokovima propisanim Zakonom i drugim podzakonskim aktima.

Društvo će svakodnevno i javno objavljivati podatke o vrijednosti udjela Fonda na web stranici www.eurohaus-invest.ba i oglasnoj ploči u prostorijama Društva.

Društvo će, u skladu sa Zakonom i pravilima Komisije, dostavljati Komisiji i Depozitaru revidirane godišnje izvještaje Fonda najkasnije četiri mjeseca po završetku poslovne godine i periodične izvještaje najkasnije trideset dana od isteka perioda za koji se izvještaj  podnosi. Društvo će spomenute izvještaje podnositi i dostavljati Komisiji i Depozitaru na Zakonom i Pravilima upravljanja Fonda propisan način, a vlasnicima investicionih kupona biće dostavljani i u pismenom obliku na njihov zahtjev, uz naplatu stvarnih troškova dostave.

Društvo će navedene objave izvještaja objaviti na web stranici www.eurohaus-invest.ba i na oglasnoj ploči u prostorijama Društva, a obavezujuće objave u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBH Društvo će objaviti najkasnije sljedeći radni dan po objavi na svojoj web stranici.

Dodatne informacije o aktivnostima Fonda i Društva za upravljanje biće dostupne ulagačima u Fond i javnosti u prostorijama Društva ili na web stranici www.eurohaus-invest.ba

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
Naziv i sjedište
Naziv društv    „EUROHAUS INVEST“ Društvo za upravljanje  
                                              fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćen naziv:                      „EUROHAUS INVEST“ d.o.o. Sarajevo
Strani naziv društva             „EUROHAUS INVEST“  Management Company
Sjedište:          Azize Šaćirbegović 16,  71000 Sarajevo

Pravni oblik
„EUROHAUS INVEST“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je organizirano kao privredno društvo s ograničenom odgovornošću.

Pojedinačni udjeli članova u osnovnom kapitalu Društva, iznose:

Djelatnost Društva je posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima u skladu s odredbama Zakona.

Društvo je rješenjem Komisije za vriednosne papire FBIH, br. 03/2-19-19/08 od 24. 01.2008. god.  upisano u Registar emitenata pod brojem 04-14-3326 a rješenjem suda  od 12.05.2011. godine u Registar Općinskog Suda pod brojem 065-0-Reg-11-000715.

Visina u Sudski registar upisnog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva iznosi 716.197,00 KM ( slovima: sedamstotinašesnaesthiljadastotinudevedesetsedam i 00/100 KM).

Nadzorni odbor:

Željko Rička, doktor ekonomskih nauka- predsjednik
Vlastimir Mijović, diplomirani žurnalist – član
Kasim Mujan, diplomirani ekonomist – član

Uprava
Direktor Društva
Armin Mulahusić, dipl.oec.

INFORMACIJE O DRUGIM OVLAŠTENIM OSOBAMA I ORGANIMA
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH
Nadzor nad usklađenošću poslovanja Društva i Fonda sa zakonskom regulativom i drugim podzakonskih pravnim propisima provodi Komisija za vrijednosne papire u Federaciji BiH, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Čemaluša br. 9.

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH
Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, sa sjedištem u Ulici Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo, uspostavlja i vodi registar vlasnika investicioni kupona.

Banka depozitar Fonda
UniCredit Bank d.d. Mostar, Kardinala Stepinca bb
Direktor Društva: Armin Mulahusić dipl. oec.
Vanjski revizor Fonda: "Zuko" d.o.o. Sarajevo

Detaljnije informacije svi zainteresirani mogu dobiti kontaktirajući Društvo svakim radnim danom od 8.00 do 17.00 sati:

na telefon: +387  33 726  240
putem faxa: + 387 33 726 245
na web strani: www.eurohaus-invest.ba
putem elektronske pošte: info @eurohaus-invest.ba


Direktor Društva

Armin Mulahusić, dipl.oec